freeeへBill OneのCSVデータをインポートする方法と注意点
経理初心者でも扱いやすく、作業効率アップが期待できる「freee（フリー）会計」と「Bill One（ビルワン）」。
どちらもCSVやExcelデータを活用できる便利な機能がありますが、
「インポートって難しそう…」
「CSVってどう扱うの？」
と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、PC操作や会計ソフトに不慣れな方でも安心して取り組めるよう、Bill Oneからfreeeへのインポート方法と注意点をわかりやすく解説します。
Bill Oneの「freee会計連携」を使わずに仕訳情報を送るには？CSVインポートで対応可能！
Bill Oneには「freee会計連携」という機能があります。これは、仕訳したデータをすぐにfreeeに登録できる機能です。
ワンクリックですぐに登録できるので、経理作業の時間軽減はもちろん、請求書の受領漏れ・支払遅滞の防止にもつながります。
ただし、freee会計のプランが「スタータープラン」ですと、Bill Oneとの自動連携機能が使えません。この機能を使わずに仕訳情報をfreeeへ送る場合は、CSVインポート機能を活用する必要があります。
CSVデータをExcel形式に変換してからインポートすることで、freee上に請求書情報を登録できます。
Bill OneからCSVをダウンロードする方法
請求書の仕訳データをfreeeへインポートするためには、まずBill OneからCSVデータを取得する必要があります。以下の手順でダウンロードできます。
① Bill Oneへログインし、「請求書管理」を開く
画面左側のメニューから「請求書管理」をクリックします。
② 「請求書CSV」の「▼」マークをクリックし、「Bill Oneデフォルト」を選択
③ ダウンロードアイコンをクリックしてCSVデータを取得
ダウンロードマークをクリックすると、CSVファイルが保存されます。
過去にダウンロードした履歴がある場合は、一覧に表示されるので、必要なデータを選んで再取得することも可能です。
CSVはExcelデータに変換して保存！：変換方法について解説
freeeではCSVファイルでもExcelファイルでもインポートが可能ですが、初心者の方にはExcel形式でのインポートがおすすめです。
CSV形式の場合、列の位置や項目の設定に時間がかかることがあり、作業効率が落ちてしまうこともあります。
そこで、ここではBill OneからダウンロードしたCSVデータをExcel形式に変換する方法をご紹介します。
① ダウンロードしたCSVデータを開き、右上にある「ファイル」をクリック
② 左側にある「名前を付けて保存」をクリックする
③ 「ファイルの種類」で「Excelブック（.xlsx）」を選択し、「保存」をクリック
この手順で、CSVデータがExcel形式に変換されます。
Excel形式にしておくことで、freeeへのインポート時に項目設定がしやすくなり、作業時間の短縮にもつながります。
次の項目では、変換したExcelデータをfreeeへインポートする手順について解説します。
Bill Oneのデータをfreeeにインポートする手順
Excelデータへ変換できた後は、freeeへインポートしましょう。
※Bill Oneは「支出取引の請求書」を受け取ることを想定されたサービスです。ここでは「支出取引データ」をインポートするケースを想定して、手順を解説します。
① freee会計へログインし、「収入・支出形式 取引の一覧・登録」へ移動
左メニューの「取引入力」にカーソルを合わせ、「収入・支出形式 取引の一覧・登録」をクリックします。
② 「エクセルインポート」を選択
画面右上の「その他の機能」をクリックし、「エクセルインポート」を選択します。
③ 「支出取引データ」を選択する
「形式の選択」画面で「支出取引データ」を選びましょう。
④ ファイルのアップロード
インポートしたいExcelファイルをドラッグ＆ドロップするか、クリックしてファイルを選択します。
⑤ 項目の設定・税額の扱いを選択
「各列の読み込む項目を設定」画面で、税額の扱いを以下のいずれかから選びます。
全ての金額が税込み
全ての金額が税抜き
内税／外税を考慮する
選択後は、それに応じた項目を設定し、「設定」ボタンをクリックします。
※ここでは「全ての金額が税込み」を選択したケースを想定に手順を進めます。
※Bill OneのCSVデータの中に含まれている日付情報は「登録日時」と「最終更新日時」のみです。「登録日時」とは、「請求書がBill Oneに届いた日付」であり、請求書の実際の発行日とは異なる場合があります。
ここでは「登録日時」を「発生日」として設定します。
⑥ データの処理
請求書の内容に応じて、以下を設定します。
決済を選択した場合：「勘定科目」「税区分」「決済口座」
未決済を選択した場合：「勘定科目」「税区分」のみ
！注意！
勘定科目・税区分・決済口座はそれぞれ1種類しか選択できません。複数の仕訳方法が混在している場合は、インポート後の編集が必要です。
課税事業者・免税事業者が混在している場合も、インポート後の確認を忘れずに。
⑦ インポート完了
必要に応じて「支払期日の補完」を行い、「登録する」ボタンをクリックすると、インポートが開始されます。
※「各列の読み込む項目を設定」で「取引先」を登録しており、かつ新規取引先があった場合は、このように「新規で登録されるデータ」に新規取引先名が表示されます。
また、決済期日が発生日よりも前の日付になっている場合、freee上でエラー画面が表示されます。
このようなエラー画面が出た場合は、決済期日と発生日に誤りがないか見直し、必要に応じて修正しましょう。
取引先名の表記ゆれに注意！
freeeの「取引先登録」に記載されている名称と、Bill Oneからダウンロードした取引先名称が一致していない場合、自動的に「新規で登録されるデータ」に表示されます。
【例】
freeeで登録されている取引先名：「Y山 X太郎」
Bill Oneで登録されている取引先名：「Y山X太郎」
苗字と名前の間に空白があるかどうかといった、わずかな違いでも別名と判定されてしまいます。freeeとBill Oneの両方で、取引先名の表記方法は統一しておくことが重要です。
特に以下のようなケースでは、事前の確認をオススメします。
屋号や社名を変更した個人事業主・企業
氏名変更された方
表記の揺れによる重複登録を防ぐためにも、インポート前に取引先名の整合性をチェックしておきましょう。
Bill Oneのデータをfreeeへインポートする上での注意点
発生日が正しく反映されない
Bill OneのCSVに含まれる日付は「登録日時（請求書がBill Oneに届いた日付）」であり、実際の「発生日」とは異なります。
対策： freeeでインポートする際は、「登録日時」を「発生日」として扱うか、必要に応じて手動で修正しましょう。
源泉徴収税・差額分の調整がある場合は、インポート後に仕訳を修正しなければならない
Bill Oneからインポートしたデータは、基本的に1行で登録されます。
そのため、源泉徴収税や支払の過不足による差額調整など、複数行の仕訳が必要な場合はfreee上での手動修正が必要です。
「預り金」「仮払金」「仮受金」などの勘定科目が含まれる場合は、インポート後に追加仕訳を行いましょう。
受領した請求書の数が少ない場合、インポート機能のメリットを感じにくい？
インポート機能は大量の請求書を一括処理する際に便利ですが、件数が少ない場合は手入力の方が早く済むこともあります。
また、インポート操作に慣れていない方は、初回は手入力で流れを把握してから、インポートに移行するのもオススメです。
複数の勘定科目がある場合、後の編集が必要になることも
請求書の内容によって「外注費」「仕入」など勘定科目が異なる場合でも、インポート時には1種類しか選択できません。そのため、後から編集が必要になります。
内容が統一されている請求書（例：すべて外注費）のみをまとめてインポートすると、編集の手間を減らせます。
まとめ：Bill OneのCSVダウンロードとfreeeのインポート機能を活用して作業効率アップを！
請求書が多く、内容が似通っている場合はインポート機能が非常に便利です。一方で、請求書が少ない・内容が複雑な場合は手入力の方が効率的なことも。
最後に、インポート時の注意点をおさらいしましょう。
インポート時の注意点まとめ
Bill Oneの「登録日時」は「発生日」ではないため、freeeで修正が必要
源泉徴収や差額調整がある場合は、インポート後に仕訳を追加
勘定科目・税区分・決済口座は1種類しか選べないため、複数ある場合は編集が必要
取引先名の表記揺れ（空白の有無など）で「新規取引先」と判定されることがある
決済期日が発生日より早いとエラーになるため、日付の整合性を確認
実務経験を積み上げながら自社の状況に合わせて、freeeのインポート機能を上手に使い分けましょう！
