2026年7月の運用結果

年初来運用結果

+8.0%　(前月比+4.1%)
(配当込み。税引き後。含み益への税引き後。)

保有個別株(ウェイト順、比率1%以上)

中央自動車工業
ライト工業
エクストリーム
立川ブラインド
YEデジタル
ヴィス
澁澤倉庫
東テク
ベルパーク
都築電気
南陽
トーホー
戸上電機
ハードオフ
アルゴグラフィックス
オーテック
丸全昭和運輸
鈴与シンワート
日本基礎技術
イフジ産業
ニッケ
さくらケーシーエス
三精テクノロジーズ
インソース
キムラユニティー
モバイルファクトリー
南総通運
村上開明堂
エスケイジャパン
平和不動産
ビジネスエンジ
ケイヒン
いであ
協立電機
ニチリン
ダイダン
シグマクシス
クレスコ
ERIホールディングス
アバント
ガリレイ
アップガレージ
川崎設備工業
シーイーシー
椿本興業

投資信託
　TOPIXインデックス、先進国株インデックス

キャッシュ比率

　9%

今月のパフォーマンス寄与

　マイナス寄与は、ライト工業、ダイダン、東テクなど
　プラス寄与は、YEデジタル、南陽、エクストリーム、タムロンなど

今月の売買

　売り：NCS&A、澁澤倉庫、マルゼン、英和、ヤマウ、タムロンなど
　買い：川崎設備工業、ERIホールディングス、椿本興業、TOPIXインデックスなど

主な売買理由

　澁澤倉庫は理由もなく急騰していたので一部売り。
　ヤマウは、地震で急騰したので一部売り。
　タムロンは、TOB観測が出たときに、ptsでストップ高になっていたので半分売った。
　そのほかは、悪くはないけどカタリストが弱いのでインデックスに入れ換えたり保有を浅く買い増し。
　川崎設備工業は、数年は事業環境が好調と見込まれる空調工事セクターで割安なので買い。
    ERIホールディングスは、同業他社を次々と買収して成長意欲も高くと高ROE低PERなので買い。
　椿本興業は、純資産の40%も有価証券を持っていてBPSの伸びが期待できそうだし、売却して還元の拡大も期待できそう。

コメント

　AI・半導体と逆相関なPF。日経平均の変動が大きすぎて意味がわからない。高ボラ相場はいつまで続くんだろうか。